公告日期：2016-10-24

　　融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金第二十三次分红公
告
1 公告基本信息
基金名称 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金
基金简称 融通岁岁添利定期开放债券
基金主代码 161618
基金合同生效日 2012 年 11 月 6 日
基金管理人名称 融通基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《 证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 、
《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资
基金基金合同》 、 《 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2016 年 9 月 30 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元 ） —
基准日基金可供分配利润（单位：元 ） —
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元 ） —
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） —
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2016 年度的第 3 次分红
下属分级基金的基金简称 融通岁岁添利定期开放债券 A 融通岁岁添利定期开放
债券 B
下属分级基金的交易代码 161618 161619
下属分级基金的前端交易代码 — —
下属分级基金的后端交易代码 — —
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元
） 1.095 1.092
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元 ） 34,392,389.43 4,940,676.99
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.161 0.146
注：（ 1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为
12 次，每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日（即可供分配利润
计算截止日）每份基金份额可供分配利润的 50%。若截至每季度末，每份基金份
额的可供分配利润大于 0.02 元且没有进行过当季的收益分配(以收益分配基准日
所在期间为准)，则应于该季度结束后 15 个工作日内就此可供分配利润实施收益
分配。若《 基金合同》 生效不满 3 个月可不进行收益分配。
（ 2）基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日
的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2016 年 10 月 26 日
除息日 2016 年 10 月 26 日
现金红利发放日 2016 年 10 月 28 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利将按 2016 年
10 月 26 日的基金份额净值转换为基金份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]1......
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