融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金第二十次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2016-01-14
融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金第二十次分红公告
公告送出日期:2016年1月14日
1 公告基本信息
基金名称 融通岁岁添利定期开放债券型证券
投资基金
基金简称 融通岁岁添利定期开放债券
基金主代码 161618
基金合同生效日 2012年11月6日
基金管理人名称 融通基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、
《证券投资基金信息披露管理办法》
、《融通岁岁添利定期开放债券型
证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2015年12月31日
基准日基金份额净值(单位:元) —
基准日基金可供分配利润(单位:元 —
截止收益分配基准日)
的相关指标
截止基准日按照基金合同约定的分红比
—
例计算的应分配金额(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) ......
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