公告日期：2015-10-16

　　融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金第十九次分红公告
1 公告基本信息
基金名称 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资
基金
基金简称 融通岁岁添利定期开放债券
基金主代码 161618
基金合同生效日 2012 年 11 月 6 日
基金管理人名称 融通基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金运
作管理办法》、《证券投资基金信息披露
管理办法》、《融通岁岁添利定期开放债
券型证券投资基金基金合同》、《融通岁
岁添利定期开放债券型证券投资基金招
募说明书》
收益分配基准日 2015 年 9 月 30 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值（单
位：元 ）
—
基准日基金可供分配利
润（单位：元 ）
—
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额（单位：
元 ）
—
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） —
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2015 年度的第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 融通岁岁添利定期
开放债券 A
融通岁岁添利定期
开放债券 B
下属分级基金的交易代码 161618 161619
下属分级基金的前端交易代码 — —
下属分级基金的后端交易代码 — —
截止基准日下属
分级基金的相关
指标
基准日下属分级基金份额
净值（单位：元 ） 1.122 1.119
基准日下属分级基金可供
分配利润（单位：元 ） 11,245,510.82 4,968,314.97
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基
金份额） 0.40 0.40
注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每
份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基
金份额可供分配利润的 50%。
（2）基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额
净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2015 年 10 月 20 日
除息日 2015 年 10 月 20 日
现金红利发放日 2015 年 10 月 22 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说
明
选择红利再投资的投资者其现金红利将按 2015 年 10 月 20 日
的基金份额净值转换为基金份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证券
投资基金税收问题的通知》，基金向......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。