公告日期：2015-07-10

　　融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金第十八次分红公告
公告送出日期：2015年7月10日
1>公告基本信息
基金名称
融通岁岁添利定期开放债券型证券投
资基金
基金简称融通岁岁添利定期开放债券
基金主代码
161618
基金合同生效日
2012年11月6日
基金管理人名称融通基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日
2015年6月30日
截止收益分配基准日
的相关指标
基准日基金份额净值
（单位：元）—基准日基金可供分配利润（单位：元）—截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额
（单位：元）—
本次分红方案
（单位：元/10份基金份额）—
有关年度分红次数的说明本次分红为2015年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称
融通岁岁添利定期
开放债券
A
融通岁岁添利定
期开放债券
B
下属分级基金的交易代码
161618161619
下属分级基金的前端交易代码
——
下属分级基金的后端交易代码
——
截止基准日下属分
级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值
（
单位
：
元
）
1.1191.117
基准日下属分级基金可供分配利润
（
单位
：
元
）
15,282,352.206,791,625.13
本次下属分级基金分红方案
（
单位
：
元
/10
份基金份额
）
0.5000.500
注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最
多为12>次，每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日（即可供
分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的50%。
（2）基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配
基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2>与分红相关的其他信息
权益登记日
2015
年
7
月
14
日
除息日
2015
年
7
月
14
日
现金红利发放日
2015
年
7
月
16
日
分红对象
权益登记日登记在册的本基金全体
持有人
。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者其现金红
利将按
2015
年
7
月
14
日的基金份额净
值转换为基金份额
。
税收相关事项的说明
根据财政部
、
国家税务总局的财税字
[2002]128
号
《
关于证券投资基金税收
问题的通知
》，
基金向投资者分配的
基金收益
，
暂免征收所得税
。
费用相关事项的说明
1.
本基金本次收益分配免收分红手
续费
；
2.
选择红利再投资方式的投资
者其红利所转换的基金份额免收申
购费用
。
3>其他需要提示的事项
1、本基金目前处于封闭期，封闭期内不办理申购与赎回业务。
2、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资，本基金默认的收益分
配方式为现金分红。
3、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2015年7月16日自基金托管
账户划出。
4、选择红利再投资方式的投资者所……
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