公告日期：2024-07-05

融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金

第四十次分红公告

公告送出日期：2024 年 7 月 5 日

1 公告基本信息

基金名称 融通岁岁添利定期开放债券型证券投
资基金

基金简称 融通岁岁添利定期开放债券

基金主代码 161618

基金合同生效日 2012 年 11 月 6 日

基金管理人名称 融通基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》、《融通岁
岁添利定期开放债券型证券投资基金
基金合同》、《融通岁岁添利定期开放债
券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024 年 6 月 30 日

基准日基金份额净值（单位： —

元 ）

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润 —

准日的相关指标 （单位：元 ）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 —

金额（单位：元 ）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） —

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 融通岁岁添利定期 融通岁岁添利定
开放债券 A 期开放债券 B

下属分级基金的交易代码 161618 161619

下属分级基金的前端交易代码 — —

下属分级基金的后端交易代码 — —

截止基准日下属 基准日下属分级基金份额净值 1.2255 1.2220

分级基金的相关 （单位：元 ）

指标 基准日下属分级基金可供分配 553,220.05 520,749.12
利润（单位：元 ）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基 0.12 0.1

金份额）

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每
份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的50%。若截至每季度末，每份基金份额的可供分配利润大于0.02元且没有进行过当季的收益分配(以收益分配基准日所在期间为准)，则应于该季度结束后15个工作日内就此可供分配利润实施收益分配。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
（2）基金收益分配后每一基金份额净值……
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