• 最近访问:
发表于 2024-04-11 00:04:33 股吧网页版
融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金第三十九次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-11


融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金

第三十九次分红公告

公告送出日期:2024 年 4 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称 融通岁岁添利定期开放债券型证券投
资基金

基金简称 融通岁岁添利定期开放债券

基金主代码 161618

基金合同生效日 2012 年 11 月 6 日

基金管理人名称 融通基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》、《融通岁
岁添利定期开放债券型证券投资基金
基金合同》、《融通岁岁添利定期开放债
券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024 年 3 月 31 日

基准日基金份额净值(单位: —

元 )

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润 —

准日的相关指标 (单位:元 )

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 —

金额(单位:元 )

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) —

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 融通岁岁添利定期 融通岁岁添利定
开放债券 A 期开放债券 B

下属分级基金的交易代码 161618 161619

下属分级基金的前端交易代码 — —

下属分级基金的后端交易代码 — —

截止基准日下属 基准日下属分级基金份额净值 1.2240 1.2187

分级基金的相关 (单位:元 )

指标 基准日下属分级基金可供分配 925,966.8 441,508.97
利润(单位:元 )

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基 0.13 0.1

金份额)

注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每
份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的50%。若截至每季度末,每份基金份额的可供分配利润大于0.02元且没有进行过当季的收益分配(以收益分配基准日所在期间为准),则应于该季度结束后15个工作日内就此可供分配利润实施收益分配。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
(2)基金收益分配后每一基金份额净值不……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500