公告日期：2024-01-17

融通岁岁添利定期开放债券型证券
投资基金更新招募说明书

（2024 年第 1 号）

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

日 期： 二〇二四年一月

重要提示

融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会

2012 年 8 月 22 日证监许可[2012]1151 号文核准募集。本基金的基金合同于 2012 年 11 月
6 日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本基金根据认购、申购费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。

在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用的，称为A 类基金份额；不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为B类基金份额。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，利率风险，本基金持有的信用类固定收益品种违约带来的信用风险，债券投资出现亏损的风险；基金运作风险，包括由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，等等。
本基金是债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投资于固定收益品种，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险。

除上述风险外，因本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间，投资者需在开放期提出申购赎回申请，在非开放期间将无法按照基金份额净值进行申购和赎回。份额持有人还面临封闭期内无法赎回的风险。

本次更新的招募说明书主要对本基金管理人信息及管理费率、托管费率进行修订，更
新内容截止日为 2024 年 1 月 16 日，本更新招募说明书其他所载内容截止日为 2023 年 6
月 28 日，其中有关财务数据截止日为 2023 年 3 月 31 日，净值表现截止日为 2022 年 12
月 31 日（本招募说明书中的财务资料未经审计）。

目 录

一、绪言 ...... 4

二、释义 ...... 5

三、基金管理人 ...... 10

四、基金托管人 ...... 19

五、相关服务机构 ...... 24

六、基金的募集 ...... 55

七、基金合同的生效 ...... 56

八、基金份额的封闭期与开放期 ...... 57

九、基金份额的申购、赎回与转换 ...... 58

十、基金的投资 ...... 68

十一、基金的业绩 ...... 77

十二、基金的财产 ...... 79

十三、基金资产的估值 ...... 81

十四、基金的收益分配 ...... 86

十五、基金费用与税收 ...... 88

十六、基金的会计与审计 ...... 91

十七、基金的信息披露 ...... 92

十八、侧袋机制 ...... 98

十九、风险揭示 ...... 101

二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 105

二十一、基金合同的内容摘要......……
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