公告日期：2023-07-06

融通岁岁添利定期开放债券型

证券投资基金第三十七次分红公告

公告送出日期：2023年7月6日

1 公告基本信息

基金名称 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金

基金简称 融通岁岁添利定期开放债券

基金主代码 161618

基金合同生效日 2012年11月6日

基金管理人名称 融通基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

公告依据 法》、《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金

基金合同》、《融通岁岁添利定期开放债券型证券投

资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年6月30日

基准日基金份额净值（单位：元 ） 一

截止收益分配基准日的 基准日基金可供分配利润（单位：元 ） 一

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：元 ） 一

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 一

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 融通岁岁添利定期开放债 融通岁岁添利定期开

券A 放债券B

下属分级基金的交易代码 161618 161619

下属分级基金的前端交易代码 一 一

下属分级基金的后端交易代码 一 一

基准日下属分级基金份额净值（单位： 1.2282 1.2221

截止基准日下属分级 元 ）

基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润（单 1,107,256.39 529,762.92

位：元 ）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.15 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。