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发表于 2023-07-06 00:41:09 股吧网页版
融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金第三十七次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-06


融通岁岁添利定期开放债券型

证券投资基金第三十七次分红公告

公告送出日期:2023年7月6日

1 公告基本信息

基金名称 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金

基金简称 融通岁岁添利定期开放债券

基金主代码 161618

基金合同生效日 2012年11月6日

基金管理人名称 融通基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

公告依据 法》、《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金

基金合同》、《融通岁岁添利定期开放债券型证券投

资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年6月30日

基准日基金份额净值(单位:元 ) 一

截止收益分配基准日的 基准日基金可供分配利润(单位:元 ) 一

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额(单位:元 ) 一

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 一

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 融通岁岁添利定期开放债 融通岁岁添利定期开

券A 放债券B

下属分级基金的交易代码 161618 161619

下属分级基金的前端交易代码 一 一

下属分级基金的后端交易代码 一 一

基准日下属分级基金份额净值(单位: 1.2282 1.2221

截止基准日下属分级 元 )

基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润(单 1,107,256.39 529,762.92

位:元 )

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.15 ……
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