公告日期：2014-07-21

融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2014年第2季度报告

融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金益

2014年6月30日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2014年7月21日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实

性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定动于2014年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表

现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年4月1日起至2014年6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 融通岁岁添利定期开放债券

交易代码 161618

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年11月6日

报告期末基金份额总额 422,027,206.16份

投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，力争获取高于业绩比较基准的投资收

益。

投资策略 本基金主要投资于固定收益类品种，不直接买入股票、权证等权益类金融工具。本基金封闭期的投资

组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配。本基金的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、信用策略、类属配置

与个券选择策略、可转换债券投资策略以及资产支持证券的投资策略等部分。

业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率

5风险收益特征 属于证券投资基金中的较低风险品种

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 融通岁岁添利定期开放债券A类 融通岁岁添利定期开放债券B类

下属两级基金的交易代码 161618 161619

报告期末下属两级基金的份额总额 258,674,896.90份 163,352,309.26份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2014年4月1日)－2014年6月30日）

融通岁岁添利定期开放债券A类融通岁岁添利定期开放债券B类

1．本期已实现收益 3,582,483.51 2,110,425.21

2．本期利润12,926,936.53 7,990,915.62

3．加权平均基金份额本期利润0.0500 0.0491

4．期末基金资产净值267,397,125.94 168,445,469.85

5．期末基金份额净值1.034 1.031

注：1、本期已……
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