公告日期：2018-10-15

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融通四季添利债券型证券投资基金（ LOF）第二十九次分红公告
公告送出日期： 2018 年 10 月 15 日
1 公告基本信息
基金名称 融通四季添利债券型证券投资基金
（ LOF）
基金简称（场外） 融通四季添利债券
基金简称（场内） 融通添利
基金主代码 161614
基金合同生效日 2012 年 3 月 1 日
基金管理人名称 融通基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《 证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《 证券投资基金
信息披露管理办法》 、 《 融通四季添利债
券型证券投资基金（ LOF）基金合同》
收益分配基准日 2018 年 9 月 28 日
基准日基金份额净值（单位：
元）
1.0460
基准日基金可供分配利润（单
位：元）
截止收益分 31,615,091.18
配基准日的
相关指标 截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额
（单位：元）
-
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.20
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第 3 次分红
注：（ 1）在满足分红条件的前提下本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份
额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。若截至每季
度末，每份基金份额的可供分配利润大于0.02元且没有进行过当季的收益分配(以收益分配
基准日所在期间为准)，则应于该季度结束后15个工作日内就此可供分配利润实施收益分配。
（ 2）基金收益分配基准日的基金份额净值减去每份基金份额收益分配金额后不能低于
初始面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 10 月 17 日
除息日 2018 年 10 月 18 日（场内） 2018 年 10 月 17 日（场外）
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现金红利发放日 2018 年 10 月 19 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利将按 2018 年 10 月
17 日的基金份额净值转换为基金份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《 关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 ，基金向投资
者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1.本基金本次分红免收分红手续费。
2.选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
（ 1）权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回
基金份额享有本次分红权益，......
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