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发表于 2016-12-21 07:52:24 股吧网页版
融通基金管理有限公司关于旗下基金投资云内动力(000903)非公开发行股票的公告 查看PDF原文

公告日期:2016-12-21

  融通基金管理有限公司关于旗下基金投资云内动力(000903)非公开发行股票的公告
融通基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下融通四季添利债券证券投资基金 (LOF)参加了昆明云内动力股份有限公司(云内动力,代码:000903)非公开发行股票的认购。
昆明云内动力股份有限公司已于2016年12月19日发布了《昆明云内动力股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,现将本公司旗下基金此次投资非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称认购数量(股)总成本(元)总成本占基金资产净值的比例账面价
值(元)账面价值占基金资产净值的比例锁定期
融通四季添利债券证券投资基金(LOF)3,312,884 27,000,004.602.93%
27795096.763.02个月
注:基金资产净值、账面价值为2016年12月19日数据。
特此公告。
融通基金管理有限公司
二〇一六年十二月二十一日

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