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发表于 2018-04-23 07:56:58 股吧网页版
融通内需驱动混合型证券投资基金2018年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2018-04-23

融通内需驱动混合型证券投资基金
2018 年第 1 季度报告
2018 年 3 月 31 日
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2018 年 4 月 23 日
融通内需驱动混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
第 2 页 共10 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 4 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通内需驱动混合
交易代码 161611
前端交易代码 161611
后端交易代码 161661
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 4 月 22 日
报告期末基金份额总额 212,625,774.81 份
投资目标
本基金主要投资于由国内投资需求和消费需求所驱动的优势企业,
分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益,实现基金资产可
持续的稳定增值。
投资策略
本基金重点投资于由国内投资需求和消费需求所驱动的优势企业,
根据经济演进的规律和产业变迁的路径,“自上而下”确定资产配
置与行业配置比例,在行业配置下 “自下而上”精选个股。本基
金股票资产主要投资于治理规范、经营稳健、财务良好和盈利能力
强的内需驱动型的优秀公司,但是,只有满足“规范、独特、简单、
成长”特性的龙头公司才有可能成为我们的核心资产,对这部分资
产,我们将长期持有,充分分享中国经济长期高速增长和企业做大
做强所带来的巨大收益。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×80%+中债综合全价(总值)指数收益率
×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金
和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风
险水平的投资品种。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
融通内需驱动混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2018 年 1 月 1 日 - 2018 年 3 月 31 日

1.本期已实现收益 10,847,460.78
2.本期利润 21,445,723.25
3.加权平均基金份额本期利润 0.0984
4.期末基金资产净值 225,578,559.94
5.期末基金份额净值 1.061
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 10.29% 1.35% -2.35% 0.94% 12.64% 0.41%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:本基金业绩比较基准项目分段计算,其中:2015 年 9 月 30 日(含此日)之前采用“沪
深 300 指数收益率×80%+中信标普全债指数收益率×20%”,2015 年 10 月 1 日起使用新基准即
“沪深 300 指数收益率×80%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%”。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
林清源 ……
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