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公告日期:2023-10-24
融通易支付货币市场证券投资基金2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通易支付货币
基金主代码 161608
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 1 月 19 日
报告期末基金份额总额 58,504,018,570.81 份
投资目标 在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下,追求稳定
的当期收益。
投资策略 1、根据宏观经济指标,重点关注利率变化趋势,决定基金
投资组合的平均剩余期限;
2、根据各大类属资产的收益水平、平均剩余期限、流动性
特征,决定基金投资组合中各类属资产的配置比例;
3、根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原
则构建投资组合,并根据投资环境的变化相机调整;
4、在短期债券的单个债券选择上利用收益率利差策略、收
益率曲线策略以及含权债券价值变动策略选择收益率高或
价值被低估的短期债券,进行投资决策。
业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其
预期风险和预期收益率低于股票、债券和混合型基金。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 融通易支付货币 A 融通易支付货币 B 融通易支付货币E
下属分级基金的场内简称 - - 融通货币 ETF
下属分级基金的交易代码 161608 161615 511910
报告期末下属分级基金的份额总额 58,489,918,544.50 份 10,915,253.19份 3,184,773.12 份
注:1、根据《关于融通易支付货币市场证券投基金增设场内基金份额、调整收益分配原则并
修订基金合同部分条款的公告》,本基金于 2016 年 6 月 20 日增设 E 类份额。
2、融通易支付货币 E(511910)份额上市交易,基金份额面值为 100 元,本报告中所列 E 类份
额数据面值已折算为 1 元。
……
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