公告日期：2022-01-06

融通易支付货币市场证券投资基金
更新招募说明书
（2022 年第 1 号）
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
日 期： 二○二二年一月
融通易支付货币市场证券投资基金更新招募说明书（2022 年第 1 号）
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重要提示
融通易支付货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监基金字
[2005]195 号文核准募集。本基金基金合同于 2006 年 1 月 19 日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，
但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保
证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但投
资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构, 本基金管理人不
保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但在基金运作
过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。
本招募说明书所载内容截止日为2021年11月15日,其中有关财务数据的截止日为2021
年 9 月 30 日， 业绩表现的数据截止日为 2021 年 6 月 30 日（本招募说明书中的财务资料未
经审计），关于基金管理人的信息截止日为 2022 年 1 月 4 日。
融通易支付货币市场证券投资基金更新招募说明书（2022 年第 1 号）
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目 录
一、绪言................................................................... 1
二、释义................................................................... 2
三、基金管理人............................................................. 7
四、基金托管人............................................................ 16
五、相关服务机构.......................................................... 21
六、基金的募集............................................................ 60
七、基金合同的生效........................................................ 61
八、基金份额的分类........................................................ 62
九、 E 类基金份额的上市交易 ................................................ 63
十、基金份额的申购、赎回与转换............................................ 64
十一、基金的投资.......................................................... 77
十二、基金的业绩.......................................................... 89
十三、基金的财产.......................................................... 91
十四、基金资产的估值...................................................... 92
十五、基金的收益分配...................................................... 96
十六、基金的费用与税收.................................................... 99
十七、基金的会计与审计................................................... 102
十八、基金的信息披露..................................................... 10……
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