公告日期：2021-12-09

融通易支付货币市场证券投资基金
更新招募说明书

（2021 年第 2 号）

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

日 期： 二○二一年十二月

重要提示

融通易支付货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监基金字
[2005]195 号文核准募集。本基金基金合同于 2006 年 1 月 19 日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构, 本基金管理人不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。

本招募说明书所载内容截止日为2021年11月15日,其中有关财务数据的截止日为2021
年 9 月 30 日，业绩表现的数据截止日为 2021 年 6 月 30 日（本招募说明书中的财务资料未
经审计）。

目 录

一、绪言...... 1
二、释义...... 2
三、基金管理人 ...... 7
四、基金托管人 ...... 17
五、相关服务机构 ...... 22
六、基金的募集 ...... 61
七、基金合同的生效 ...... 62
八、基金份额的分类 ...... 63
九、E 类基金份额的上市交易 ...... 64
十、基金份额的申购、赎回与转换...... 65
十一、基金的投资 ...... 78
十二、基金的业绩 ...... 90
十三、基金的财产 ...... 92
十四、基金资产的估值 ...... 93
十五、基金的收益分配 ...... 97
十六、基金的费用与税收 ...... 100
十七、基金的会计与审计 ...... 103
十八、基金的信息披露 ...... 104
十九、风险揭示 ...... 110
二十、基金的终止与清算 ...... 113
二十一、基金合同的内容摘要 ...... 115
二十二、基金托管协议的内容摘要...... 129
二十三、对基金份额持有人的服务...... 142
二十四、其他应披露事项 ...... 143
二十五、招募说明书存放及查阅方式...... 145
二十六、备查文件 ...... 146

一、绪言

《融通易支付货币市场证券投资基金招募说明书（更新）》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《货币市场基金监督管理办法》、《基金管理公司进入银行间同业市场管理规定》（以下简称《管理规定》）、《关于实施＜货币市场基金监督管理办法＞有关问题的规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）（以下简称《信息披露特别规定》）和其他有关法律法规以及《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构, 本基金管理人不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资人认购或申购本基金时应认真阅读基金合同、招募说明书、基……
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