公告日期：2021-10-26

融通易支付货币市场证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通易支付货币

场内简称 融通货币 ETF

基金主代码 161608

基金运作方式 契约型开放式（ETF）

基金合同生效日 2006 年 1 月 19 日

报告期末基金份额总额 56,459,797,417.56 份

投资目标 在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定的当期
收益。

投资策略 1、根据宏观经济指标，重点关注利率变化趋势，决定基金投资组
合的平均剩余期限；

2、根据各大类属资产的收益水平、平均剩余期限、流动性特征，
决定基金投资组合中各类属资产的配置比例；

3、根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建
投资组合，并根据投资环境的变化相机调整；

4、在短期债券的单个债券选择上利用收益率利差策略、收益率曲
线策略以及含权债券价值变动策略选择收益率高或价值被低估的
短期债券，进行投资决策。

业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风
险和预期收益率低于股票、债券和混合型基金。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 融通易支付货币 A 融通易支付货币 B 融通易支付货币 E

下属分级基金的交易代码 161608 161615 511910

报告期末下属分级基金的 56,445,545,203.89 份 10,492,244.13 份 3,759,969.54 份
份额总额

注：1、根据《关于融通易支付货币市场证券投基金增设场内基金份额、调整收益分配原则并
修订基金合同部分条款的公告》，本基金于 2016 年 6 月 20 日增设 E 类份额。

2、融通易支付货币 E(511910)份额上市交易，基金份额面值为 100 元，本报告中所列 E 类份
额数据面值已折算为 1 元。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021……
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