公告日期：2011-12-23

融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2011 年第 2 号）

融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF）
更新招募说明书
(2011 年第 2 号)

基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
日 期：二○一一年十二月
 融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2011 年第 2 号）

重要提示

融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）经中国证监会证监基金

字【2005】18 号文核准公开发售。核准日期为 2005 年 2 月 6 日。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，

但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保

证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日为 2011 年 11 月 12 日，有关财务数据截止日为 2011 年 9

月 30 日，净值表现截止日为 2011 年 6 月 30 日。本基金的托管人中国工商银行股份有限公

司已于 2011 年 12 月 5 日复核了本招募说明书中的财务数据，本招募说明书中的财务数据未

经审计。
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目 录

一、绪言 .......................................................................... 1

二、释义 .......................................................................... 1

三、基金管理人 .................................................................... 5

四、基金托管人 ................................................................... 13

五、相关服务机构 ................................................................. 17

六、基金的募集 ................................................................... 31

七、基金合同的生效 ............................................................... 32

八、基金份额的交易 ............................................................... 32

九、基金份额的申购和赎回 ......................................................... 33

十、基金的投资 ................................................................... 42

十一、基金的业绩 ................................................................. 52

十二、基金的财产 ................................................................. 53

十三、基金资产的估值 .................................................……
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