公告日期:2018-03-22
融通行业景气证券投资基金
托管协议
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
二〇一八年
目录
一、托管协议当事人......2
二、订立托管协议的依据、目的和原则......2
三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查......3
四、基金资产保管......4
五、划款指令的发送、确认和执行......6
六、交易安排......8
七、资产净值计算和会计核算......9
八、基金收益分配......11
九、基金持有人名册的登记与保管......12
十、信息披露......12
十一、基金有关文件和档案的保存......13
十二、基金托管人报告......13
十三、基金托管人和基金管理人的更换......14
十四、基金管理人的管理费和基金托管人的托管费......15
十五、禁止行为......16
十六、违约责任......16
十七、争议的处理和适用法律......17
十八、托管协议的效力......17
十九、托管协议的修改和终止......18
二十、其他事项......18
二十一、托管协议当事人盖章及法定代表人或授权代表签字、签订地、签订日......18
一、托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:融通基金管理有限公司
注册地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
法定代表人:高峰
成立时间:2001年 5月22日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:中国证监会证监基字[2001]8号
组织形式:有限责任公司
注册资本:12500万元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:发起设立基金;基金管理业务
(二)基金托管人
名称:交通银行股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
法定代表人:牛锡明<......
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