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发表于 2018-01-05 08:40:15 股吧网页版
融通金算盘家族之融通蓝筹成长投资基金第十六次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2018-01-05

  融通金算盘家族之融通蓝筹成长投资基金第十六次分红公告
1 公告基本信息
基金名称 融通蓝筹成长证券投资基金
基金简称 融通蓝筹成长混合
基金主代码 161605
基金合同生效日 2003 年 9 月 30 日
基金管理人名称 融通基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《 证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办
法》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 融通通利系
列证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2017 年 12 月 31 日
基准日基金份额净值(单位:
元 )
1.284
基准日基金可供分配利润
(单位:元 )
截止收益分 175,269,865.91
配基准日的
相关指标 截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额(单位:元 )

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.10
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第 1 次分红
注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,但若成立不满 3
个月可不进行收益分配。 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权 益 登 记 日
2018 年 1 月 9 日
除 息 日
2018 年 1 月 9 日
现 金 红 利 发 放 日
2018 年 1 月 11 日
分 红 对
权益登记日登记在册的本基金全体持有人
象 红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说 明
选择红利再投资的投资者其现金红利将按 2018 年 1 月 9 日的基金份额净值转换为基金份额。红利再
投资的基金份额可赎回起始日为 2018 年 1 月 11 日。
税 收 相 关 事 项 的 说 明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费 用 相 关 事 项 的 说 明
1.本基金本次收益分配免收分红手续费。
2.选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
1、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资,本基金默认的收益分配方式为现金分红。
2、选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2018 年 1 月 11 日自基金托管账户划出。
3、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2018 年 1 月 9 日的基金份额净值为计算基准
确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于 2018 年 1 月 10 日直接划入其基金账户, 2018 年 1 月
11 日起投资者可以查询本次分红情况。
4、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不......
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