融通通利系列证券投资基金托管协议 查看PDF原文
公告日期:2019-12-31
融通通利系列证券投资基金
托管协议
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二○一九年十二月
目 录
一、托管协议当事人 ......1
(一)基金管理人 ......1
(二)基金托管人 ......1
二、订立托管协议的依据、目的和原则......2
三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查......2
四、基金资产保管 ......3
(一)基金资产保管的原则 ......3
(二)基金成立时募集资金的验证 ......4
(三)投资者申购资金和赎回资金的划付......4
(四)基金的银行账户的开设和管理 ......4
(五)基金证券账户和资金账户的开设和管理......5
(六)国债托管专户的开设和管理 ......5
(七)基金资产投资的有关实物证券的保管......5
(八)与基金资产有关的重大合同的保管......5
五、划款指令的发送、确认和执行......6
(一)基金管理人对发送划款指令人员的授权......6
(二)划款指令的内容 ......6
(三)划款指令的发送、确认和执行 ......6
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