公告日期：2018-03-23

　　融通通利系列证券投资基金

托管协议

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二一八年三月

目录

一、托管协议当事人......1

（一）基金管理人......1

（二）基金托管人......1

二、订立托管协议的依据、目的和原则......2

三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查......2

四、基金资产保管......3

（一）基金资产保管的原则......3

（二）基金成立时募集资金的验证......4

（三）投资者申购资金和赎回资金的划付......4

（四）基金的银行账户的开设和管理 ......4

（五）基金证券账户和资金账户的开设和管理......5

（六）国债托管专户的开设和管理......5

（七）基金资产投资的有关实物证券的保管......5

（八）与基金资产有关的重大合同的保管......5

五、划款指令的发送、确认和执行......6

（一）基金管理人对发送划款指令人员的授权......6

（二）划款指令的内容......6

（三）划款指令的发送、确认和执行 ......6

（四）被授权人的更换......7

六、交易安排......7

1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准和程序......7

2、证券交易的资金清算与交割......7

3、交易记录、资金和证券账目的对账......8

4、基金持有人买卖基金单位的清算、过户与登记方式......8

七、资产净值计算和会计核算 ......8

（一）基金资产净值的计算和复核......8

（二）净值差错处理......9

（三）基金账册的建账和对账......10

（四）基金财务报表与报告的编制和复核......10

八、基金收益分配......10

（一）基金收益分配的依据......10

（二）基金收益分配的时间和程序......12

九、基金持有人名册的登记与保管......12

十、信息披露......12

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