公告日期:2017-07-05
融通通利系列证券投资基金托管协议
融通通利系列证券投资基金
托管协议
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二一七年
融通通利系列证券投资基金托管协议
目 录
一、托管协议当事人.........................................................................................................................1
(一)基金管理人 ........................................................................................................................1
(二)基金托管人 ........................................................................................................................1
二、订立托管协议的依据、目的和原则.........................................................................................2
三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查 .................................................................2
四、基金资产保管.............................................................................................................................3
(一)基金资产保管的原则.........................................................................................................3
(二)基金成立时募集资金的验证.............................................................................................4
(三)投资者申购资金和赎回资金的划付.................................................................................4
(四)基金的银行账户的开设和管理.........................................................................................4
(五)基金证券账户和资金账户的开设和管理...........................
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