公告日期：2017-01-16

　　 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金第二十次分红公告 1公告基本信息

基金名称融通债券投资基金

基金简称融通债券

基金主代码161603

基金合同生效日2003年9月30日

基金管理人名称融通基金管理有限公司

基金托管人名称中国工商银行股份有限公司

公告依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信

息披露管理办法》、《融通通利系列证券投资基金基金合同》

收益分配基准日2016年12月31日

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值（单位：元）—

基准日基金可供分配利润（单位：元）—

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）—

本次分红方案（单位：元/10份基金份额）—

有关年度分红次数的说明本次分红为2016年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称融通债券A/B融通债券C

下属分级基金的交易代码161603161693

下属分级基金的前端交易代码161603—

下属分级基金的后端交易代码161653—

截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值（单位：元）1.218

1.203

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）37,910,237.6715,482,117.50

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）0.100.10

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月可

不进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2017年1月19日

除息日2017年1月19日

现金红利发放日2017年1月23日

分红对象权益登记日登记在册的本基金全体持有人

红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利将按2017年1月19日的基金

份额净值转换为基金份额。红利再投资的基金份额可赎回起始日为2017年1月23日。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资

基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明1.本基金本次收益分配免收分红手续费。

2.选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3其他需要提示的事项

1、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。