公告日期:2016-07-14
融通通利系列证券投资基金
更新招募说明书
(2016年第2号)
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
日 期:二一六年七月
重要提示
融通通利系列证券投资基金(以下简称“本系列基金”)是经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2003年8月6日证监基金字[2003]94号文件“关于同意融通通利系列证券投资基金设立的批复”批准募集设立,基金合同于2003年9月30日正式生效。
本系列基金包含三个子基金,分别是:融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本系列基金募集的核准,并不表明其对本系列基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本系列基金没有风险。
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为2016年6月30日,有关财务数据截止日为2016年3月31日(财务数据未经审计),净值表现数据截止日为2015年12月31日。
目录
重要提示......1
一、绪言......1
二、释义......1
三、基金管理人......3
四、基金托管人......9
五、相关服务机构......11
六、基金份额的申购、赎回与转换......26
七、基金的投资......34
八、基金的业绩......48
九、基金的财产......49
十、基金资产的估值......49
十一、基金的收益分配......52
十二、基金的费用与税收......53
十三、基金的会计与审计......57
十四、基金的信息披露......57
十五、风险揭示......60
十六、基金的终止与清算......61
十七、基金合同的内容摘要......63
十八、基金托管协议的内容摘要......70
十九、对基金份额持有人的服务......73
二十、其他应披露事项......74
二十一、招募说明书存放及查阅方式......75
二十二、备查文......
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