公告日期：2022-01-17

融通新蓝筹证券投资基金第十四次分红公告

公告送出日期：2022 年 1 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称 融通新蓝筹证券投资基金

基金简称 融通新蓝筹混合

基金主代码 161601

基金合同生效日 2002 年 9 月 13 日

基金管理人名称 融通基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》、《融通新
蓝筹证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2021 年 12 月 31 日

截止收益分 基准日基金份额净值（单位：元） 1.2209

配基准日的 基准日基金可供分配利润（单位：元） 274,441,014.39

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红 -

比例计算的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.05

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 - -

下属分级基金的交易代码 - -

截止基准日下属 基准日下属分级基金份额净值（单 - -

分级基金的相关 位：元）

指标 基准日下属分级基金可供分配利 - -

润（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份 - -

额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满 3 个月可不进行收益分配。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 1 月 19 日

除息日 2022 年 1 月 19 日

现金红利发放日 2022 年 1 月 21 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额
持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红

利将按 2022 年 1 月 19 日的基金份
额净值转换为基金份额。红利再投
资的基金份额可赎回起始日为 2022
年 1 月 21 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家……
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