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发表于 2018-04-10 12:00:00 股吧网页版
银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2018-04-10

   银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金托管协议
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银河沪深 300成长增强指数分级
证券投资基金托管协议
基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金托管协议
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目录
1. 基金托管协议当事人....................................................................................................... 2
2. 基金托管协议的依据、目的和原则............................................................................... 4
3. 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................................................... 5
4. 基金管理人对基金托管人的业务核查......................................................................... 14
5. 基金财产保管................................................................................................................. 15
6. 指令的发送、确认和执行............................................................................................. 19
7. 交易及清算交收安排..................................................................................................... 22
8. 基金资产净值计算和会计核算..................................................................................... 28
9. 基金收益分配................................................................................................................. 33
10. 信息披露......................................................................................................................... 34
11. 基金费用.........................................................
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