• 最近访问:
发表于 2017-12-27 21:26:38 股吧网页版
关于银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金办理定期份额折算的公告 查看PDF原文

公告日期:2017-12-27

  关于银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金办理定期份额折
算的公告
根据《 银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金基金合同》 (简称基金合同),及深圳证券交易所和
中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金(简称本
基金)将在 2018 年 1 月 2 日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下:
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为
2018 年 1 月 2 日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的银河沪深 300 成长份额(场内简称:银河增强,代码: 161507)、银河沪
深 300 成长优先份额(场内简称:银河优先,代码: 150121)。
三、基金份额折算方式
银河沪深 300 成长优先份额和银河沪深 300 成长进取份额按照《 基金合同》 第四部分基金份额的分类与净
值计算规则进行净值计算,对银河沪深 300 成长优先份额的应得收益进行定期份额折算,每 2 份银河沪深
300 成长份额将按 1 份银河沪深 300 成长优先份额获得约定应得收益的新增折算份额。
在基金份额折算前与折算后,银河沪深 300 成长优先份额和银河沪深 300 成长进取份额的份额配比保持
1: 1 的比例。
对于银河沪深 300 成长优先份额期末的约定应得收益,即银河沪深 300 成长优先份额每个会计年度 12 月
31 日份额净值超出 1.000 元部分,将折算为场内银河沪深 300 成长份额分配给银河沪深 300 成长优先份额
持有人。银河沪深 300 成长份额持有人持有的每 2 份银河沪深 300 成长份额将按 1 份银河沪深 300 成长优
先份额获得新增银河沪深 300 成长份额的分配。持有场外银河沪深 300 成长份额的基金份额持有人将按前
述折算方式获得新增场外银河沪深 300 成长份额的分配;持有场内银河沪深 300 成长份额的基金份额持有
人将按前述折算方式获得新增场内银河沪深 300 成长份额的分配。
经过上述份额折算,银河沪深 300 成长份额和银河沪深 300 成长优先份额的基金份额净值将相应调整。
每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日,本基金将对银河沪深 300 成长份额和银河沪深 300 成
长优先份额进行应得收益的定期份额折算。
1、银河沪深 300 成长份额
银河沪深 300 成长份额持有人新增的银河沪深 300 成长份额
其中:
:定期份额折算前银河沪深 300 成长份额净值
:定期份额折算后银河沪深 300 成长份额净值
:定期份额折算前银河沪深 300 成长优先份额净值
:定期份额折算前银河沪深 300 成长份额的份额数
银河沪深 300 成长份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生
的误差计入基......
[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券基金投资并承担相应风险。《服务条款》《跟帖评论自律管理承诺书》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500