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发表于 2016-05-12 10:49:12 股吧网页版
银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金招募说明书更新 查看PDF原文

公告日期:2016-05-12

  银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金
招募说明书
2016年5月
目录
1. 绪言......4
2. 释义......5
3. 基金管理人......12
4. 基金托管人......22
5. 相关服务机构......25
6. 基金份额的分级和净值计算规则......45
7. 基金的募集......49
8. 《基金合同》的生效......49
9. 银河沪深300成长优先份额与银河沪深300成长进取份额的上市交易......50
10. 银河沪深300成长基金份额的申购和赎回......53
11. 基金份额的登记、转托管、非交易过户、冻结与解冻......63
12. 基金场内份额配对转换......65
13. 基金的投资......68
14 .基金的财产......84
15. 基金资产估值......85
16. 基金的收益与分配......92
17. 基金份额折算......93
18. 银河沪深300成长优先份额与银河沪深300成长进取份额的终止运作......101
19. 基金的费用与税收......103
20. 基金的会计与审计......106
21. 基金的信息披露......107
22. 风险揭示......113
23. 《基金合同》的变更、终止和基金财产的清算......118
24. 《基金合同》摘要......121
25. 基金托管协议的内容摘要......146
26. 对基金份额持有人的服务......157
27. 其他应披露事项......159
28. 招募说明书存放及其查阅方式......163
29. 备查文件......164
重要提示
本基金经中国证监会2012年11 月28日证监许可[2012]1594 号文核准
募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个......
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