• 最近访问:
发表于 2016-01-06 08:19:07 股吧网页版
关于银河优先定期份额折算前收盘价调整的公告 查看PDF原文

公告日期:2016-01-06

  关于银河优先定期份额折算前收盘价调整的公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以
及《银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金合同》的约定,银河沪
深300成长增强指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将于2016年
1月4日对在该日登记在册的银河沪深300成长份额(基金代码:161507,场
内简称“银河增强”)和银河沪深300成长优先份额(基金代码:150121,场
内简称“银河优先”)办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相
关事宜,详见2015年12月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及银河基金管理有限公司网站上的《关于银河沪深300成长增强
指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施
细则》,2016年1月6日银河沪深300成长优先复牌首日即时行情显示的前收盘价
为2016年1月5日的银河沪深300成长优先的份额净值(四舍五入至0.001元),
即1.001。由于银河沪深300成长优先折算前可能存在折溢价交易情形,2016年
1月4日的收盘价为1.022,扣除第三个运作周年的约定收益后为0.9595,与
2016年1月6日的前收盘价可能有较大差异,2016年1月6日当日可能出现交易价
格大幅波动的情形。
特此公告。
银河基金管理有限公司
2016年1月6日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券基金投资并承担相应风险。《服务条款》《跟帖评论自律管理承诺书》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500