公告日期：2024-05-24

银河基金管理有限公司关于调低银河通利债券型证券投资基金（
LOF）费率并修订基金合同、托管协议的公告

为更好地满足投资者的投资理财需求，维护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《银河通利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《银河通利分级债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）的有关约定，银河基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人北京银行股份有限公司协商一致，决定自

2024 年 5 月 27 日起，对旗下银河通利债券型证券投资基金（LOF）（由银河通
利分级债券型证券投资基金转型而来,以下简称“本基金”）调整基金管理费
率、托管费率，并修改基金合同及托管协议等法律文件。同时本基金根据实际情况，同步更新基金管理人、基金托管人基本信息。具体情况如下：

一、调整管理费率、托管费率

1、调整管理费率

本基金的管理费率由 0.70%/年调整为 0.30%/年。

2、调整托管费率

本基金的托管费率由 0.20%/年调整为 0.10%/年。

本基金根据实际情况，同步更新了基金管理人、基金托管人的基本信息。
二、基金合同及托管协议的修订内容

本次基金合同及托管协议的修订的内容已与基金托管人协商一致。具体修订内容如下：

1、基金合同修订内容：

原基金合同 修改后的基金合同

十二、基金合同当事人及权利义务 十二、基金合同当事人及权利义务
（一）基金管理人 （一）基金管理人

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大住所：中国（上海）自由贸易试验区富
道 1568 号 15 层 城路 99 号 21-22 层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1568法定代表人：宋卫刚

号 15 层 联系电话：021-38568888

邮政编码：200122 （二）基金托管人

法定代表人：刘立达 法定代表人：霍学文

（二）基金托管人 基金托管资格批准文号：中国证监会
法定代表人：张东宁 证监许可 [2008]776号

基金托管业务批准文号：中国证券监督
管理委员会2008年6月3日《关于核准北
京银行证券投资基金托管资格的批复》
（证监许可[2008]776号）

二十、基金的费用与税收 二十、基金的费用与税收

（二）基金费用计提方法、计提标准和支 （二）基金费用计提方法、计提标准
付方式 和支付方式

1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金 在通常情况下，基金管理费按前一日资产净值的0.7%年费率计提。计算方法如 基金资产净值的0.3%年费率计提。计
下： 算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数 H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值 E为前一日基金资产净值

…… ……

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金 在通常情况下，基金托管费按前一日资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如 基金资产净值的0.1%年费率计提。计
下： 算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数 H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值 E为前一日基金资产净值

…… ……

注：“二十九、基金合同摘要”对应内容一并调整。

2、托管协议修订内容：

原托管协议 修改后的托管协议

一……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。