公告日期：2023-06-28

国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（国 投瑞银瑞盛混合（LOF）A）基金产品资料概要更新
编制日期：2023年6月27日
送出日期：2023年6月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国 投 瑞 银 瑞 盛 混 合 基金代码 161232

（LOF）

下属基金简称 国 投 瑞 银 瑞 盛 混 合 下属基金代码 161232

（LOF）A

基金管理人 国投瑞银基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2016-05-25 上市交易所及上 深 圳 证 券 交 易 所
市日期 2016-08-19

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2023-05-27

基金经理 贺明之 基金经理的日期

证券从业日期 2015-05-25

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定
其他 期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应
当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金
合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。法
律法规或监管部门另有规定时，从其规定。

注：1、国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)由国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证
券投资基金自 2017 年 11 月 25 日转型而来。

2、本基金场内简称：国投瑞盛 LOF。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在有效控制风险的前提下，通过股票与债券等资产的合理配置，力争
基金资产的持续稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市
的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股
票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公
司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、次级债、短期融资券、
投资范围 中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行
存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关
规定）。本基金可参与融资业务。

基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例
范围为0%-95%；投资于权证的比例不超过基金资产的3%。每个交易日

日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或
到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的
5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
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