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国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金2019年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-22

  国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年四月二十二日
国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金2019 年第1 季度报告
第2页,共15页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年
4 月19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至3 月15 日(最后运作日)止。
§2 基金产品概况
基金简称国投瑞银和盛丰利债券
基金主代码161230
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2018 年9 月21 日
报告期末基金份额总额188,792.53 份
投资目标
本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动
的投资管理,力争为投资者实现超越业绩比较基
准的投资业绩。
投资策略
(一)资产配置
本基金采取稳健灵活的投资策略,通过对债券资
产的主动管理,力求在严格控制风险的基础上,
获得基金资产的稳定增值;并根据对股票市场的
国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金2019 年第1 季度报告
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趋势研判,适度参与股票投资,力求提高基金总
体收益率。
(二)债券投资管理
本基金采取“自上而下”的债券分析方法,确定债
券模拟组合,并管理组合风险。
1、基本价值评估
债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线。
本基金基于均衡收益率曲线,计算不同资产类别、
不同剩余期限债券品种的预期超额回报,并对预
期超额回报进行排序,得到投资评级。在此基础
上,卖出内部收益率低于均衡收益率的债券,买
入内部收益率高于均衡收益率的债券。
2、债券投资策略
债券投资策略主要包括:久期策略、收益率曲线
策略、类别选择策略和个券选择策略。在不同的
时期,采用以上策略对组合收益和风险的贡献不
尽相同,具体采用何种策略取决于债券组合允许
的风险程度。
3、组合构建及调整
本公司设有固定收益部,结合各成员债券研究和
投资管理经验,评估债券价格与内在价值偏离幅
度是否可靠......
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