公告日期：2018-08-21

国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型
证券投资基金集中开放期开放赎回、转换转出
和跨系统转托管业务的公告
公告送出日期：2018 年 8 月 21 日
1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 国投瑞银双债丰利定开债券
上市交易的基金份额场内简称 丰利 A 类
基金主代码 161230
集中开放期安排 国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金
（以下简称“本基金”）于 2018 年 7 月 19 日至 2018
年 8 月 20 日 15： 00 期间以通讯方式召开了基金份额持
有人大会。此次持有人大会的计票于 2018 年 8 月 20
日 15:00 以后进行。 会议表决通过了《关于国投瑞银双
债丰利两年定期开放债券型证券投资基金转型相关事
项的议案》。 持有人大会表决结果及决议生效的公告详
见 2018 年 8 月 21 日刊登在 《中国证券报》、《证券时
报》 和基金管理人网站上的 《关于国投瑞银双债丰利两
年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会
表决结果暨决议生效的公告》。
根据持有人大会通过的 《关于国投瑞银双债丰利两年定
期开放债券型证券投资基金转型相关事项的议案》、 《关
于国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基
金转型相关事项议案的说明》 及基金管理人发布的 《关
于国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基
金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，
本基金于 2018 年 8 月 21 日至 2018 年 9 月 17 日 15:00
进入集中开放期。 在集中开放期内，国投瑞银双债丰利
两年定期开放债券型证券投资基金仅接受投资者的赎
回申请，不接受投资者的申购申请； C 类基金份额持有
人可选择场外赎回、场外转换转出 （仅限本公司直销渠
道的跨 TA 转换业务），同时，基金管理人将开通 A 类
基金份额场内赎回及跨系统转托管功能（仅开通场内转
托管至场外，不开通场外转托管至场内），A 类基金份
额持有人可选择场外赎回或场外转换转出 （仅限本公司
直销渠道的跨 TA 转换业务）、场内赎回或场内转托管
至场外。 自 2018 年 8 月 21 日起， A 类基金份额将停止
场内交易至终止上市，不再复牌。
基金合同生效日 2016 年 2 月 3 日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据
《国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基
金召开基金份额持有人大会的公告》 、《关于国投瑞银
双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金基金份额
持有人大会表决结果暨决议生效的公告》
赎回日 2018 年 8 月 21 日--2018 年 9 月 17 日 15:00
转换转出日 2018 年 8 月 21 日--2018 年 9 月 17 日 15:00
下属基金份额类别的基金简称
国投瑞银双债丰利定开债
A
国投瑞银双债丰利定开债
C
下属基金份额类别的交易代码 161230 161231
该类基金份额是否开放赎回 是 是
该类基金份额是否开放申购 否 否
该类基金份额是否开放跨系统转托
管
是（仅开通场内转托管至
场外，不开通场外转托管
至场内）
否
注： （1） 集中开放期不开通本基金的 A 类基金份额和 C 类基金份额的申购和转换转入业务，
也不开通两类份额之间的相互转换业务。
（2） 除在本公司直销渠道开通了跨 TA 转换业务外，在其他销售渠道， 本基金未开通与
本基金管理人旗下其他基金之间的转换业务，本基金在本公司直销渠道开通的跨 TA 转换业
务另见下文“7 其他需要提示的事项”第(5)条说明。
2 集中开放期的赎回、转换转出及跨系统转托管业务的办理时间
根据 《国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金召开基金份额持有人大会的
公告》 及《关于国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表
决结果暨决议生效的公告》的规定，2018 年 8 月 21 日至 2018 年 9 月 17 日 15:00 为国投瑞
银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金转型的集中开放期，开放本基金 A 类基金份额
和 C 类基金份额的赎回、 转换转出以及 A 类基金份额的跨系统转托管业务。 在集中开放期内，
国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金仅接受投资者的赎回申请，不接受投资
者的申购申请；C 类基金份额持有人可选择场外赎回、场外……
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