公告日期：2018-04-13

国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2018年4月13日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银双债丰利两年定期开放

债券型证券投资基金

基金简称 国投瑞银双债丰利定开债券

基金主代码 161230

基金合同生效日 2016年2月3日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办

法》及本基金合同和招募说明书

等

收益分配基准日 2018年3月30日

有关年度分红次数的说明 2018年度第2次

下属分级基金的基金简称 国投瑞银双债丰 国投瑞银双债

利定开债A 丰利定开债C

下属分级基金的交易代码 161230 161231

基准日下属分级基金份额净值（单位：

1.017 1.016

元）

截止基准日下属

基准日下属分级基金可供分配利润

分级基金的相关 3,181,278.67 9,643.01

（单位：元）

指标

截止基准日按照基金合同约定的分红

1,590,639.34 4,821.51

比例计算的应分配金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.080 0.080

注：

（1）本基金包括A、C两类份额。本基金以2年为一个运作周期，每个运作周期为

自基金合同生效日（含当日）或每个开放期结束之日次日起（含当日）至2年后的

年度对应日的前一日止。

本基金目前处于第二个运作周期。在运作周期内，本基金不办理申购与赎回业

务。本基金A类份额在深圳证券交易所上市交易，场内简称：丰利A类；本基金

C类基金份额不上市交易。

本基金自每个运作周期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申

购与赎回业务：即投资者可通过场外或场内两种方式对本基金A类份额进行申购和

赎回,通过场外方式申购与赎回C类基金份额……
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