公告日期:2018-03-20
国投瑞银双债丰利两年定期开放
债券型证券投资基金
招募说明书摘要
(2018年3月更新)
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
【重要提示】
国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2014年1月15日证监许可[2014]99号文注册募集。本基金基
金合同已于2016年2月3日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的
价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资
者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。本基金
集中投资于固定收益类资产,影响证券价格波动的因素主要有:宏观经济周期
变化、财政与货币政策变化、利率和收益率曲线变化、通货膨胀风险、债券发
行人的信用风险以及政治因素的变化等;此外,还包括由于基金投资者在开放
期内连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中
产生的基金管理风险,本基金的特定风险等,其中,本基金的投资范围包括中
小企业私募债券,该券种具有较高的流动性风险和信用风险,可能增加本基金
总体风险水平。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则,在
投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投
资者自行负责。本基金包括A、C两类基金份额,在募集期同时募集。在基金合
同生效后本基金以2年为一个运作周期,每个运作周期自起始日起至2年后的
对应日的前一日止。每个运作周期的起始日为基金合同生效日(含当日)或每
个开放期结束之日次日(含当日)。在运作周期内,本基金不办理申购与赎回
业务,A类基金份额上市交易,C类基金份额不上市交易。本基金自每个运作
周期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本
基金每个开放期不少于5个工作日,并且最长不超过20个工作日,开放期的具
体时间以基金管理人届时公告为准。
本基金为债券型基金,投资于债券资产的比例不低于基金资产......
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