公告日期：2018-02-01

国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金开放申购、
赎回、转换业务的公告
1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 国投瑞银双债丰利定开债券
上市交易的基金份额场内简称 丰利 A 类
基金主代码 161230
基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作
基金合同生效日 2016 年 2 月 3 日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《 证券投资基金信息披露管理办法》 及本基金基金合同和招募
说明书等
申购日 2018 年 2 月 5 日--2018 年 2 月 9 日
赎回日 2018 年 2 月 5 日--2018 年 2 月 9 日
转换转入日 2018 年 2 月 5 日--2018 年 2 月 9 日
转换转出日 2018 年 2 月 5 日--2018 年 2 月 9 日
下属分级基金的基金简称 国投瑞银双债丰利定开债 A 国投瑞银双债丰利定开债 C
下属分级基金的交易代码 161230 161231
该分级基金是否开放申购、赎回、转换 是 是
注：（ 1）本基金开通的基金份额转换业务为国投瑞银双债丰利定开债券 C 类份额转换为场外 A 类份额，暂不开通 A 类份额转换为
C 类份额的业务。
（ 2）除在本公司直销渠道开通了跨 TA 转换业务外，在其他销售渠道，国投瑞银双债丰利定开债券未开通与本基金管理人旗下其他
基金之间的转换业务，本基金在本公司直销渠道开通的跨 TA 转换业务另见下文“7 其他需要提示的事项”第(3)条说明。
2 申购、赎回、转换业务的办理时间
根据国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金(以下简称： “本基金”)《 基金合同》 、 《 招募说明书》 的规定，本基金
以 2 年为一个运作周期，第一个运作周期为自基金合同生效日（含当日）至 2 年后的年度对应日的前一日止。本基金自每个运作周
期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购、赎回、转换业务，其中转换业务仅在基金管理人（以下简称“本公司”
）直销渠道开通。本基金每个开放期不少于 5 个工作日并且最长不超过 20 个工作日。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或
者时间办理基金份额的申购、赎回、转换业务。
本基金的第一个运作周期为 2016 年 2 月 3 日起至 2018 年 2 月 2 日止。本基金第一次办理申购、赎回、转换业务的开放期为
2018 年 2 月 5 日至 2018 年 2 月 9 日的 5 个工作日。自 2018 年 2 月 10 日起至 2020 年 2 月 9 日止，为本基金的第二个运作周期，在
运作周期内不办理申购、赎回、转换业务，国投瑞银双债丰利定开债券 A 在深圳证券交易所上市交易。
办理本基金的申购、赎回、转换业务的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常
交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换时除外。基金合
同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进
行相应的调整，但应在实施日前依照《 信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。
由于各销售机构系统及业务安排等原因，具体业务办理时间可能有所不同，请详见各销售机构的具体规定。
3 申购业务
3.1 申购金额限制
（ 1）投资人在场外销售机构网点首次申购 A 类、 C 类基金份额的单笔最低限额为人民币 10 元，追加申购单笔最低限额为人民币
10 元。在不低于上述规定的金额下限的前提下，如基金销售机构有不同规定，投资者在销售机构办理涉及上述规则的业务时，需同
时遵循该销售机构的相关规定。
（ 2）投资人场内申购 A 类基金份额的单笔申购最低金额为人民币 10 元（含申购费）。
（ 3）基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额数量限制。基金管理人进行前述调整必须在
调整前依照《 信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。
3.2 申购费率
本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购费用， C 类基金份额不收取申购费用。
本基金的场外申购费率如下：
（ 1）对于非养老金客户，本基金 A 类份额申购费率如下：
申购金额（ M） 申购费率
M＜100 万元 0.60 %
100 万元≤M＜500 万元 0.30 %
500 万元≤M 1000 元/笔
（ 2）面向养老金客户，本基金 A……
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