公告日期：2018-01-11

　　国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银双债丰利两年定期开放债券
型证券投资基金
基金简称 国投瑞银双债丰利定开债券
基金主代码 161230
基金合同生效日 2016 年 2 月 3 日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《 证券投资基金信息披露管理办法》 及
本基金合同和招募说明书等
收益分配基准日 2017 年 12 月 29 日
有关年度分红次数的说明 2018 年度第 1 次
下属分级基金的基金简称 国投瑞银双债丰利
定开债 A
国投瑞银双债丰
利定开债 C
下属分级基金的交易代码 161230 161231
截止基准日下属分
级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值（单位：元 ） 1.009 1.008
基准日下属分级基金可供分配利润 （单位：
元 ） 7,028,423.03 10,403.48
截止基准日按照基金合同约定的分红比例
计算的应分配金额（单位：元） 3,514,211.52 5,201.74
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.044 0.038
注：
（ 1）本基金包括 A、 C 两类份额。本基金以 2 年为一个运作周期，每个运作周期为自基金合同生效日
（含当日）或每个开放期结束之日次日起（含当日）至 2 年后的年度对应日的前一日止。
本基金目前处于第一个运作周期。在运作周期内，本基金不办理申购与赎回业务。本基金 A 类份额在深圳
证券交易所上市交易，场内简称：丰利 A 类；本基金 C 类基金份额不上市交易。
本基金自每个运作周期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务：即投资者可
通过场外或场内两种方式对本基金 A 类份额进行申购和赎回,通过场外方式申购与赎回 C 类基金份额。本
基金每个开放期不少于 5 个工作日并且最长不超过 20 个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公
告为准。
（ 2）基金合同生效满 6 个月后，若基金在每月最后一个交易日收盘后同一类别的每 10 份基金份额可分配
收益金额高于或等于 0.05 元，该类基金份额至少进行收益分配 1 次，在次月 10 个工作日之内对该类基金
份额进行收益分配，每次基金收益分配比例不低于该类基金份额可分配收益的 50%。本基金本次分红符合
基金合同相关规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 1 月 15 日
除息日 2018 年 1 月 15 日（场外） 2018 年 1 月 16 日（场内）
现金红利发放日 2018 年 1 月 17 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司
登记在册的本基金的全体基金份额持有人。
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。