公告日期：2017-11-10

　　 国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金分红公告1公告基本信息

基金名称国投瑞银双债丰利两年定期开放债券

型证券投资基金

基金简称国投瑞银双债丰利定开债券

基金主代码161230

基金合同生效日2016年2月3日

基金管理人名称国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称中国建设银行股份有限公司

公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》及

本基金合同和招募说明书等

收益分配基准日2017年10月31日

有关年度分红次数的说明2017年度第6次

下属分级基金的基金简称国投瑞银双债丰利定开债A国投瑞银双债丰利定开债C

下属分级基金的交易代码161230161231

截止基准日下属分

级基金的相关指标

基准日下属分级基金份额净值（单位：元）1.0061.005

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：

元）4,892,121.286,824.07

截止基准日按照基金合同约定的分红比例

计算的应分配金额（单位：元）2,446,060.643,412.04

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）0.0310.025

注：

（1）本基金包括A、C两类份额。本基金以 2年为一个运作周期，每个运作周期为自基金合同生效日

（含当日）或每个开放期结束之日次日起（含当日）至2年后的年度对应日的前一日止。

本基金目前处于第一个运作周期。在运作周期内，本基金不办理申购与赎回业务。本基金A类份额在深圳

证券交易所上市交易，场内简称：丰利A类；本基金C类基金份额不上市交易。

本基金自每个运作周期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务：即投资者可通过场外或场内两种方式对本基金A 类份额进行申购和赎回,通过场外方式申购与赎回C类基金份额。本基金每个开放期不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

（2）基金合同生效满6个月后，若基金在每月最后一个交易日收盘后同一类别的每10份基金份额可分配

收益金额高于或等于0.05元，该类基金份额至少进行收益分配1次，在次月10个工作日之内对该类基金

份额进行收益分配，每次基金收益分配比例不低于该类基金份额可分配收益的50%。本基金本次分红符合

基金合同相关规定。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2017年11月14日

除息日2017年11月15日（场内）2017年11月14日（场外）

现金红利发放日2......
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