公告日期：2017-10-18

　　 国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金分红公告

1

公告基本信息

基金名称

国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资

基金

基金简称国投瑞银双债丰利定开债券

基金主代码

１６１２３０

基金合同生效日

２０１６

年

２

月

３

日

基金管理人名称国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称中国建设银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同

和招募说明书等

收益分配基准日

２０１７

年

９

月

２９

日

有关年度分红次数的说明

２０１７

年度第

５

次

下属分级基金的基金简称

国投瑞银双债丰利定开

债

Ａ

国投瑞银双债丰利定

开债

Ｃ

下属分级基金的交易代码

１６１２３０１６１２３１

截止基准日下属分级基

金的相关指标

基准日下属分级基金份额净值（单位：元）

１．０１３１．０１０

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）

１０

，

１０４

，

０５８．８２１３

，

４９２．３５

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分

配金额（单位：元）

５

，

０５２

，

０２９．４１６

，

７４６．１８

本次下属分级基金分红方案（单位：元

／１０

份基金份额）

０．０７０．０５

注

:

(1)

本基金包括

A

、

C

两类份额。本基金以

2

年为一个运作周期

......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。