公告日期:2017-03-17
国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金招募说明
书(2017年3月更新)
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型
证券投资基金招募说明书(2017 年 3 月更新)
【重要提示】
国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)
经中国证监会 2014 年 1 月 15 日证监许可[2014]99 号文注册募集。本基金基
金合
同已于 2016 年 2 月 3 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,
全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,
并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者
根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。本基金集中
投资于固定收益类资产,影响证券价格波动的因素主要有:宏观经济周期变化、
财政与货币政策变化、利率和收益率曲线变化、通货膨胀风险、债券发行人的信
用风险以及政治因素的变化等;此外,还包括由于基金投资者在开放期内连续大
量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管
理风险,本基金的特定风险等,其中,本基金的投资范围包括中小企业私募债券,
该券种具有较高的流动性风险和信用风险,可能增加本基金总体风险水平。基金
管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,
基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负责。本基金包括
A、C 两类基金份额,在募集期同时募集。在基金合同生效后本基金以 2 年为一
个运作周期,每个运作周期自起始日起至 2 年后的对应日的前一日止。每个运作
周期的起始日为基金合同生效日(含当日)或每个开放期结束之日次日(含当日)。
在运作周期内,本基金不办理申购与赎回业务,A 类基金份额上市交易,C 类基
金份额不上市交易。本基金自每个运作周期结束之后第一个工作日起进入开放期,
期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于 5 个工作日,并且最长
不超过 20 个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。
本基金为债券型基金,投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中,
可转债、信用债合计投资比例不低于债券资产的 80%;本基金投资于权益类资产
国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(2017 年 3 月
更新)
的比例不超过基金资产的 20%;但在每个开放期的前 3 个月和后 3 个月以及开
放
期期间不受前述投资组合......
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