公告日期：2017-02-14

　　国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金分红公告
1"公告基本信息
基金名称
国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资
基金
基金简称 国投瑞银双债丰利定开债券
基金主代码 161230
基金合同生效日 2016 年 02 月 03 日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
《 证券投资基金信息披露管理办法》 及本基金合同
和招募说明书等
收益分配基准日 2017 年 1 月 26 日
有关年度分红次数的说明 2017 年度第 1 次
下属分级基金的基金简称
国投瑞银双债丰利定开
债 A
国投瑞银双债丰利定
开债 C
下属分级基金的交易代码 161230 161231
截止基准日下属分级基金
的相关指标
基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.006 1.002
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 5,096,166.38 3,187.59
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分
配金额（单位：元）
2,548,083.19 1,593.80
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.04 0.02
注：
（ 1）本基金包括 A、 C 两类份额。本基金以 2 年为一个运作周期，每个运作周期
为自基
金合同生效日（含当日）或每个开放期结束之日次日起（含当日）至 2 年后的年
度对应日的
前一日止。
本基金目前处于第一个运作周期。在运作周期内，本基金不办理申购与赎回业务。
本基
金 A 类份额在深圳证券交易所上市交易，场内简称：丰利 A 类；本基金 C 类基金
份额不上市
交易。
本基金自每个运作周期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购
与赎
回业务：即投资者可通过场外或场内两种方式对本基金 A"类份额进行申购和赎回,通
过场外
方式申购与赎回 C"类基金份额。本基金每个开放期不少于 5 个工作日并且最长不
超过 20 个
工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。
（ 2）基金合同生效满 6 个月后，若基金在每月最后一个交易日收盘后同一类别
的每 10
份基金份额可分配收益金额高于或等于 0.05 元，该类基金份额至少进行收益分
配 1 次，在次
月 10 个工作日之内对该类基金份额进行收益分配，每次基金收益分配比例不低
于该类基金
份额可分配收益的 50%。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2"与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 2 月 16 日
除息日 2017 年 2 月 17 日（场内） 2017 年 2 月 16 日（场外）
现金红利发放日 20......
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