公告日期：2016-12-12

国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银双债丰利两年定期开
放债券型证券投资基金
基金简称 国投瑞银双债丰利定开债券
基金主代码 161230
基金合同生效日 2016 年 02 月 03 日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理
办法》及本基金合同和招募说明
书等
收益分配基准日 2016 年 11 月 30 日
有关年度分红次数的说明 2016 年度第 5 次
下属分级基金的基金简称 国 投 瑞 银 双 债
丰利定开债 A
国投瑞银双债
丰利定开债 C
下属分级基金的交易代码 161230 161231
截止基准日下属
分级基金的相关
指标
基准日下属分级基金份额净值（单
位：元 ）
1.022 1.019
基准日下属分级基金可供分配利润
（单位：元 ）
13,891,600.94 19,048.96
截止基准日按照基金合同约定的分
红比例计算的应分配金额（单位：元）
6,945,800.47 9,524.48
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.09 0.09
注：
（1）本基金包括 A、C 两类份额。本基金以 2 年为一个运作周期，每个运作周
期为自基金合同生效日（含当日）或每个开放期结束之日次日起（含当日）至 2
年后的年度对应日的前一日止。
本基金目前处于第一个运作周期。在运作周期内，本基金不办理申购与赎回
业务。本基金 A 类份额在深圳证券交易所上市交易，场内简称：丰利 A 类；本
基金 C 类基金份额不上市交易。
本基金自每个运作周期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理
申购与赎回业务：即投资者可通过场外或场内两种方式对本基金 A 类份额进行
申购和赎回,通过场外方式申购与赎回 C 类基金份额。本基金每个开放期不少于
5 个工作日并且最长不超过 20 个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时
公告为准。
（2）基金合同生效满 6 个月后，若基金在每月最后一个交易日收盘后同一类别
的每 10 份基金份额可分配收益金额高于或等于 0.05 元，该类基金份额至少进
行收益分配 1 次，在次月 10 个工作日之内对该类基金份额进行收益分配，每
次
基金收益分配比例不低于该类基金份额可分配收益的 50%。本基金本次分红符合
基金合同相关规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2016 年 12 月 14 日
除息日 2016 年 12 月 15 日（场内） 2016 年 12 月 14 日（场外）
现金红利发放日 2016 年 12 月 19 日（场内） 2016 年 12 月 16 日（场外）
分红对象 权益登记日在注册登记机构中国证券登记结算有限
责任公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式为现金方式。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128 号
《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，
投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中
取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
（1）权益分派期间（2016 年 12 月 12 日至 2016 年 12 月 14 日）暂停本基金跨系
统转
托管业务。
（2）本公告发布之日（2016 年 12 月 12 日）上午本基金 A 类份额在深交所
自开
市起停牌一小时。
（3）咨询办法：
①登陆本公司网站 http：//www.ubssdic.com。
②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868。
③向本基金的各销售网点查询。
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