公告日期：2016-05-12

国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2016年5月12日
1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银双债丰利两年定期开放债
券型证券投资基金
基金简称 国投瑞银双债丰利定开债券
基金主代码 161230
基金合同生效日 2016年02月03日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》
及本基金合同和招募说明书等
收益分配基准日 2016年4月29日
有关年度分红次数的说明 2016年度第1次
下属分级基金的基金简称 国投瑞银双债丰 国投瑞银双债丰
利定开债A 利定开债C
下属分级基金的交易代码 161230 161231
基准日下属分级基金份额净值（单位：1.016 1.015
元）
截止基准日下属分基准日下属分级基金可供分配利润（单4,807,932.41 6,931.79
级基金的相关指标位：元）
截止基准日按照基金合同约定的分红比
2,403,966.21 3,465.90
例计算的应分配金额（单位：元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.030 0.030
注：
1、本基金包括A、C两类份额。本基金在基金合同生效后2年内封闭运作。本基金A类份额在深圳证券交易所上市交易，场内简称：丰利A类。投资者可通过场外或场内两种方式对本基金A 类份额进行申购和赎回，C 类份额仅允许在场外进行申购和赎回。
2、基金合同生效满6个月后，若基金在每月最后一个交易日收盘后同一类别的每10份基金份额可分配收益金额高于或等于0.05元，该类基金份额至少进行收益分配1次，在次月10个工作日之内对该类基金份额进行收益分配，每次基金收益分配比例不低于该类基金份额可分配收益的50%。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2016年5月16日
除息日 2016年5月17日（场内） 2016年5月16日（场外）
现金红利发放日 2016年5月19日（场内） 2016年5月18日（场外）
分红对象 权益登记日在注册登记机构中国证券登记结算有限责任
公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 详见本公告3、其他……
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