公告日期：2016-02-23

国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金开通份额转换的公告
1公告基本信息
基金名称
国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金
基金简称国投瑞银双债丰利定开债券
场内简称丰利A类
基金主代码161230
基金运作方式契约型、以定期开放方式运作
基金合同生效日2016年2月3日
基金管理人名称国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基金合
同和招募说明书等
申购起始日-
赎回起始日-
转换转入起始日2016年2月25日
转换转出起始日2016年2月25日
定期定额投资起始日-
下属分级基金的基金简称国投瑞银双债丰利定开债A 国投瑞银双债丰利定开债C
下属分级基金的交易代码161230161231
该分级基金是否开放转换是是
注：本次开通的基金份额转换业务为国投瑞银双债丰利定开债券C类份额转换为场外
A类份额，暂不开通A类份额转换为C类份额及国投瑞银双债丰利定开债券与本基金管理
人旗下其他基金之间的转换业务。
2日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间
本基金自《基金合同》生效后，除法律法规或基金合同另有约定外，本基金自每个运作
周期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放
期不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金
管理人届时公
告为准。如运作周期结束之后的第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放
申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开
始。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放
期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次工作日起，继续计算该开放期
时间。开放期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。
基金管理人应在每次开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告开放
期的开始与结束时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或
者转换等业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记
机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或者转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或
者转换的价格。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
-
3.2申购费率
在本基金开放期内，本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用，C 类基
金份额
不收取申购费用。
本基金的A类份额场外申购费率如下：
①对于非养老金客户，本基金 A类份额申购费率如下：
申购金额（M）申购费率
M＜100万0.60%
100万元≤M＜500万0.30%
500万≤M1000元/笔
②面向养老金客户，本基金A 类份额将实施特定申购费率，具体安排如下：
i．养老金客户范围
本基金实施特定认、申购费率的养老金客户范围包括基本养老基金与依法成立的养老计
划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括：
a）全国社会保障基金；
b）可以投资基金的地方社会保障基金；
c）企业年金单一计划以及集合计划。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本基金将在招募说明书更新
时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。
ii.销售渠道
养老金客户通过本公司直销中心申购本基金，将按照特定申购费率计算申购费用。
iii.特定申购费率如下：
申购金额（M）申购费率
M＜100万0.24%
100万元≤M＜500万0.12%
500万≤M1000元/笔
A类份额场内申购费率由基金场内代销机构参照场外申购费率执行。
3.3其他与申购相关的事项
本基金合同生效后本基金以2年为一个运作周期，每个运作周期自起始日起至
2年后的
对应日的前一日止。每个运作周期的起始日为基金合同生效日（含当日）或每个开放期结束
之日次日（含当日）。在运作周期内，本基金不办理申购业务，A类基金份额上
市交易，C
类基金份额不上市交易。C类基金份额可转换为场外A 类基金份额。
4日常赎回业务
4.1赎回份额限制
-
4.2赎回费率
在本基金开放期内，本基金A类和 C类份额适用相同的场外赎回费率，费率水
平如下：
备注：“持有时间少于一个运作周期”指在同一开放期内申购后又赎回，对此设置……
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