公告日期：2016-02-04

国投瑞银基金管理有限公司关于
国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2016年2月4日
1公告基本信息
基金名称国投瑞银双债丰利两年定期开放型证券
投资基金
基金简称国投瑞银双债丰利定开债券
基金主代码161230
基金运作方式契约型、定期开放式
基金合同生效日2016年2月3日
基金管理人名称国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》以及《国投瑞银双债丰利两年定期
开放债券型证券投资基金基金合同》、
《国投瑞银双债丰利两年定期开放债券
型证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称国投瑞银双债丰利国投瑞银双债丰利
定开债A定开债C
下属分级基金的交易代码161230161231
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2014]99号
基金募集期间2016年1月18日至1月28日
验资机构名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期2016年2月2日
募集有效认购总户数（单位:户）1,552
份额级别A类C类合计
募集期间净认购金额（单位：元）802,260,341.741,374,702.97803,635,044.71
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）144,580.03394.29144,974.32
募集份额（单位：份）
有效认购份额802,260,341.741,374,702.97803,635,044.71
利息结转的份额144,580.03394.29144,974.32
合计802,404,921.771,375,097.26803,780,019.03
其中：募集期间基金
管理人运用固有资
金认购本基金情况
认购的基金份额（单
位：份）
000
占基金总份额比例000
其他需要说明的事项无无无
其中：募集期间基金
管理人的从业人员
认购本基金情况
认购的基金份额（单
位：份）
15,062.99110,173.4125,236.39
占基金总份额比例0.0019%8.0120%0.0156%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定
的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面
确认的日期
2016年2月3日
注：（1）本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金
管理人承担，不从基金资产支付。
（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总
量的数量区间为0份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。
（3）本基金场内认购的基金份额（本息）确认为677,029.00份，场外认购的基
金份额（本息）确认为803,102,990.03份。
3其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，以本基金注册登
记人的确认结果为准。请投资人在本基金合同生效之日起2个工作日之后，及
时到销售机构的网点进行交易确认的查询，或通过本基金管理人的客户服务电
话400-880-6868和网站（http://www.ubssdic.com）查询。
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