• 最近访问:
发表于 2016-02-04 08:15:04 股吧网页版
国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2016-02-04

国投瑞银基金管理有限公司关于
国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2016年2月4日
1公告基本信息
基金名称国投瑞银双债丰利两年定期开放型证券
投资基金
基金简称国投瑞银双债丰利定开债券
基金主代码161230
基金运作方式契约型、定期开放式
基金合同生效日2016年2月3日
基金管理人名称国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》以及《国投瑞银双债丰利两年定期
开放债券型证券投资基金基金合同》、
《国投瑞银双债丰利两年定期开放债券
型证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称国投瑞银双债丰利国投瑞银双债丰利
定开债A定开债C
下属分级基金的交易代码161230161231
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2014]99号
基金募集期间2016年1月18日至1月28日
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2016年2月2日
募集有效认购总户数(单位:户)1,552
份额级别A类C类合计
募集期间净认购金额(单位:元)802,260,341.741,374,702.97803,635,044.71
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)144,580.03394.29144,974.32
募集份额(单位:份)
有效认购份额802,260,341.741,374,702.97803,635,044.71
利息结转的份额144,580.03394.29144,974.32
合计802,404,921.771,375,097.26803,780,019.03
其中:募集期间基金
管理人运用固有资
金认购本基金情况
认购的基金份额(单
位:份)
000
占基金总份额比例000
其他需要说明的事项无无无
其中:募集期间基金
管理人的从业人员
认购本基金情况
认购的基金份额(单
位:份)
15,062.99110,173.4125,236.39
占基金总份额比例0.0019%8.0120%0.0156%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定
的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面
确认的日期
2016年2月3日
注:(1)本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金
管理人承担,不从基金资产支付。
(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总
量的数量区间为0份;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。
(3)本基金场内认购的基金份额(本息)确认为677,029.00份,场外认购的基
金份额(本息)确认为803,102,990.03份。
3其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,以本基金注册登
记人的确认结果为准。请投资人在本基金合同生效之日起2个工作日之后,及
时到销售机构的网点进行交易确认的查询,或通过本基金管理人的客户服务电
话400-880-6868和网站(http://www.ubssdic.com)查询。
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500