公告日期:2018-10-25
国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)
2018年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年十月二十五日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)
场内简称 国投中国
基金主代码 161229
交易代码 161229
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2015年12月21日
报告期末基金份额总额 120,347,638.17份
本基金主要投资于具有"中国概念"的企业在中国
内地证券市场以及海外证券市场发行的证券,通过
投资目标 对估值水平的横向与纵向比较来发现具有潜在价
值的投资机会,在严格控制投资风险的基础上,力
求实现基金资产的中长期稳定增值。
投资策略 本基金的核心投资策略是价值发现,通过对估值水
平进行跨市场的横向比较和对个股估值的历史纵
向比较来发现潜在的投资机会,精选价值相对被低
估的股票构建投资组合。
1、类别资产配置策略<......
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