公告日期:2018-08-04
国投瑞银中国价值发现股票型证券投资
基金( LOF) 招募说明书摘要
( 2018 年 8 月更新)
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金( LOF)招募说明书摘要( 2018 年 8 月更新)
重要提示
国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金( LOF)(以下简称“本基金”)
的募集申请于 2015 年 8 月 24 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“ 中国证
监会”)证监许可[2015]1985 号文注册。 本基金基金合同于 2015 年 12 月 21 日
正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资
价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于境外证券市场,基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生
波动。在投资本基金前,投资者应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的
风险承受能力,理性判断市场,对认购(申购)基金的意愿、时机、数量等投资
行为作出独立决策。 投资者根据所持有基金份额获得基金投资收益,并承担基金
投资中出现的风险, 一是境外投资风险,包括海外市场风险、汇率风险、政治风
险等;二是开放式基金风险,包括流动性风险、管理风险、基金托管人/境外托
管人风险、会计核算风险等;三是本基金特有的风险等。投资有风险,投资者认
购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
本基金是股票型基金, 属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,
其预期风险与收益水平高于债券型基金和混合型基金。基金的过往业绩并不预示
其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保
证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的
“ 买者自负” 原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引
致的投资风险,由投资者自行负责。
本招募说明书摘要所载内容截止日期为 2018 年 6 月 21 日,其中投资组合报
告与基金业绩截止日期为 2018 年 3 月 31 日。有关财务数据未经审计。
本基金托管人中国银行股份有限公司于 2018 年 7 月 18 日对本招募说明书摘
要( 2018 年 8 月更新)进行了复核。
国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金( LOF)招募说明书摘要( 2018 年 8 月更新)
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一、基金的名称
本基金名称: 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金( LOF)。
二、基金的类型
本基金类型:股票型证券投资基金。
基金运作方式: 上市契约型开放式( LOF) 。
三、基金的投资......
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