公告日期:2017-08-25
国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
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国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)
2017 年半年度报告摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年八月二十五日
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1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 24 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报
告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)
场内简称 国投中国
基金主代码 161229
交易代码 161229
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2015 年 12 月 21 日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 169,115,942.18 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2016 年 1 月 4 日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于具有"中国概念"的企业在中国内地证券市场
以及海外证券市场发行的证券,通过对估值水平的横向与纵向比
较来发现具有潜在价值的投资机会,在严格控制投资风险的基础
上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。
投资策略
本基金的核心投资策略是价值发现,通过对估值水平进行跨市场
的横向比较和对个股估值的历史纵向比较来发现潜在的投资机
会,精选价值相对被低估的股......
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