公告日期:2017-08-05
国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要(2017年8月更新)
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
重要提示
本基金的募集申请于2015年8月24日经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)证监许可
[2015]1985号文注册。本基金基金合同于2015年12月21日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于境外证券市场,基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。在投资本基金前,投资者应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有基金份额获得基金投资收益,并承担基金投资中出现的风险,一是境外投资风险,包括海外市场风险、汇率风险、政治风险等;二是开放式基金风险,包括流动性风险、管理风险、基金托管人/境外托管人风险、会计核算风险等;三是本基金特有的风险等。投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
本基金是股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益水平高于债券型基金和混合型基金。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的买者自负原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本招募说明书摘要所载内容截止日期为2017年6月21日,其中投资组合报告与基金业绩截止日期为
2017年3月31日。有关财务数据未经审计。
本基金托管人中国银行股份有限公司于2017年7月18日对本招募说明书摘要(2017年8月更新)进行
了复核。
一、基金的名称
本基金名称:国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)。
二、基金的类型
本基金类型:股票型证券投资基金。
基金运作方式:上市契约型开放式(LOF)。
三、基金的投资目标
本基金主要投资于具有中国概念的企业在中国内地证券市场以及海外证券市场发行的证券,通过对估值水平的横向与纵向比较来发现具有潜在价值的投资机会,在严格控制投资风险的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。
四、基金的投资方向
本基金可投资于下列金融产品或工具:国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发......
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