公告日期：2024-06-27

国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）
基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月26日
送出日期：2024年6月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国投瑞银中国价值发现 基金代码 161229

股票(QDII-LOF)

基金管理人 国投瑞银基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限公司
公司

- 中国银行(香港)有限公司
境外投资顾问 境外托管人 Bank of China (Hong
Kong) Limited

基金合同生效日 2015-12-21 上市交易所及上 深 圳 证 券 交 易 所
市日期 2016-01-04

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022-10-21

基金经理 刘扬 基金经理的日期

证券从业日期 2013-10-24

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在
其他 定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人
应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基
金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。

注：本基金场内简称：国投中国价值 LOF。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金主要投资于具有“中国概念”的企业在中国内地证券市场以及
投资目标 海外证券市场发行的证券，通过对估值水平的横向与纵向比较来发现
具有潜在价值的投资机会，在严格控制投资风险的基础上，力求实现
基金资产的中长期稳定增值。

国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会
投资范围 核准发行上市的股票）、股指期货、权证；债券（包括国债、央行票
据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、
次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持

证券、债券回购等固定收益类资产以及现金；已与中国证监会签署双
边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优
先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；银行存款、
可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期
政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房
按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织
发行的证券；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家……
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